Please check the notes below this table!
 Time period:
 Sort by: 
 Agressive fundsReturnStandard DeviationSharpe Ratio
Eastern European Equity 53.96% 26.8% 1.62
Advance Eastern Europe 27.88% 18.64% 1.22
Standard Investment High Yield Fund 19.92% 26.55% 0.67
UBB Premium Equity Fund 18.84% 15.32% 0.96
Status Finance 12.99% 13.1% 0.72
U.S. Mid Cap Value 12.89% 20.72% 0.5
Standard Investment International Fund 11.16% 12.27% 0.62
Top European Players 10.39% 24.57% 0.36
Raiffeisen (Bulgaria) Equity Fund 6.9% 8.57% 0.37
TBI Dynamic 5.22% 12.62% 0.14
KD Equity Bulgaria 4.05% 15.53% 0.07
DSK Growth 3.8% 13.07% 0.04
Advance IPO Fund 3.63% 10.12% 0
Elana High Yield Fund 3.61% 13.22% -0.17
Status New Equity 3.31% 9.71% -0.03
Advance Invest 2.72% 16.07% -0.01
Alfa Chosen Equity 2.38% 21.55% 0.02
Ug Market Maximum -1.5% 6.37% -0.86
Benchmark fund 2 Shares -5.69% 13.98% -0.66
Kapman Max -8.54% 12.59% -0.99

 Balanced fundsReturnStandard DeviationSharpe Ratio
Alfa Index Real Estates 65.02% 88.03% 0.82
Standard Investment Balanced Fund 16.02% 17.6% 0.72
Global Defensive Plus 10.02% 7.15% 0.82
UBB Balanced Fund 8.53% 6.72% 0.67
TBI Harmony 5.21% 6.26% 0.19
Elana Balanced Euro Fund 3.72% 8.85% -0.2
Benchmark fund-1 Stocks and bonds 3.46% 6.49% -0.07
Raiffeisen (Bulgaria) Balanced Fund 3.27% 4.47% -0.16
DSK Balance 3.09% 5.63% -0.16
Elana Balanced Dollar Fund 0.82% 7.56% -0.61
KD Pelikan -3.84% 7.35% -1.07
Alfa Index Top 20 -3.94% 20% -0.32
Kapman Capital -5.9% 8.25% -1.21
Benchmark fund-3 Sector Real Estates -12.19% 10.92% -1.54

 Low risk fundsReturnStandard DeviationSharpe Ratio
Emerging Markets Bond 46.63% 10.42% 3.41
U.S. Dollar Short-Term 7.75% 1.7% 2.03
TBI Comfort 6.64% 3.06% 0.8
DSK Standard 6.38% 0.73% 2.95
UBB Platinum Bond Fund 5.07% 1.79% 0.53
KD Bond Bulgaria 5.01% 761.57% 0.88
TBI Eurobond 4.77% 0.24% 2.51
Raiffeisen (Bulgaria) Bond Fund 4.4% 0.9% 0.36
Raiffeisen (Bulgaria) Money Market Fund 3.96% 0.42% -0.3
Euro Short-Term 1% 0.7% -4.5
Elana Eurofund -6.63% 0.97% -11.84

  Notes:
- Доходността и коефицентите се изчисляват всеки ден по няколко пъти. Това означава, че са възможни съвсем малки промени през няколко часа. Ние сами изчисляваме показателите представени тук на база цените на всеки фонд и сме независима статистика.
- Доходност за период под 1 година не се анюализира.
- В класацията влизат само фондовете, за които можем да изчислим доходност и имат стойности за последните 6 или 12 месеца и/или са стартирали преди 01.01.2010.
- Възможни са отклонения в калкулирането. Това може да се дължи на факта, че доходността се изчислява на база на цената за обратно изкупуване, а не на нетната стойност на активите.
- Доходност за последните 6 или 12 месеца се изчислява по следният начин: от текущата дата се изваждат 6/12 месеца и, ако се пада неработен ден, то се търси първият работен ден, предхождащ този неработен ден. Това също може да доведе до незначителни разлики в доходността.
- Стандартно отклонение и коефициентът на Шарп се изчисляват за период от поне една година. Най-добре е две години. Доста фондове обаче нямат толкова дълга история. Датите, които се използват при изчисленията на коефицентите, се вземат на следния принцип - взема се последната дата от всяка седмица, за която има цена на обратно изкупуване. За повечето фондове това е петък. За тези, които публикуват стойности само два пъти в седмицата, например понеделник и четвъртък, това е четвъртък. Ако фондът публикува стойности всеки ден, но четвъртък и петък са неработни, то това е сряда.
- Коефициентът на Шарп се изчислява с доходност на тримесечни ДЦК, чиято последна стойност е 416%. Източник: Министерство на Финансите
- Обърнете внимание на текста долу вляво на сайта! Настоящата статистика НЕ е съвет за инвстиционни решения.
 
 Add to Google  Share on LinkedIn Share on Facebook
Home | Mutual funds | Stocks | Dictionary | About us | Contacts | Terms of Use | Privacy Policy |
2006 - 2010 www.fondovete.com